안녕하세요 나인어클락입니다. 9월 1주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.

■ 전거래일 시장 Check Point 

코스피 +1.64% 코스닥 +2.95% 마무리

다우 - 0.51% 나스닥 - 0.29% S&P500 -0.38마무리

월러이사 금리 동결 가능성 시가 기술주 강세

미증시 챗GPT6 아스트라 출시 AGI시대 개막- 반도체 수요기대감 반도체 폭등 그 외 섹터 급락

■ 전거래일 시장 주도주

- 로봇 (로봇시대 본격 개화, 낙폭과대)

- 스테이블코인 (비트코인 강세, 클래러티 법안 통과 임박)

- 반도체 (반도체 소부장 일부 순환매)

- 바이오 (탈모치료제 강세)

- 그 외 일부 전력설비, 2차전지, MLCC 등

■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목

■섹터별 대장주 Check Point 

- 로봇 (로봇시대 본격개화)

- 바이오 (탈모시장 기대감, 일부 기술수출 기대감)

- 자산재평가 (호남 반도체 부지 선정 및 절차 진행소식)

- 스테이블코인 (비트코인 강세, 클래러티 법안 통과 기대감)

- 반도체 (낙폭과대 소부장 반등흐름)

- 철강 (트럼프 한일 알래스카 LNG 협력 언급)

- 2차전지 (기술주 순환매, ESS 성장기대감)

- 그 외 일부 전쟁, 화장품, 지주사, 보험사, 조선 등

▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략

금요일 국내증시는 반등 마무리 되었지만 미증시는 강한 고용지표 발표로 오히려 금리 인상 가능성이 높아지면서 전거래일 반등했던 기술주들의 급락과 함께 하락 마무리되었습니다.

다만, 한 가지 주목할 점은 반도체 섹터는 급등 하면서 국내 야간선물은 급등으로 마무리 했다는 점 입니다.

반도체만 강했던 이유는 전일 기술주 상승속 소외 됐던 점도 있지만 그보다는 챗GPT6 아스트라 출시 영향이 컸던 듯 합니다.

대부분의 지표상에서 클로드의 성능을 앞서는 기록을 발표하였고, 무엇보다도 AGI시대의 개막을 알렸다는 뉴스들이 나오면서 결국에는 대규모 데이터센터 투자를 선행한 기업이 더 좋은 모델을 출시하게 된다는

내러티브가 만들어지면서 결국 반도체 특히 메모리반도체의 수요가 계속될 것이라는 기대감과 함께 반도체 섹터의 강세로 마무리되었습니다.

주말간 전쟁 관련 재개 이슈가 있었지만 일단 국내증시는 삼성전자, SK하이닉스의 갭상승으로 출발할 듯 하고, 금요일 강세가 나왔던 섹터들은 일부 조정 가능성을 염두해야할 듯 합니다.

그럼에도 불구하고 금요일 미증시가 조정 받았던 이유가 견고한 고용 증가세였고 특별한 악재로 해석하기에는 어렵다고 판단되기 때문에 계속 강조드렸듯이 공포감에 휩싸일 필요는 없을 듯 합니다.

오히려 반도체 vs 비반도체 섹터간의 서로 상승 하락을 이용한 변동성을 공략한 매매하기 좋은 시점이라 생각합니다.

한주간 수급과 시세를 분출한 로봇과 바이오 섹터의 움직임 잘 체크 필요하고, 삼전닉스가 강하게 움직인다면 반도체 소부장 사이클 랠리도 다시 시작 될 가능성이 높은 만큼 수급과 흐름 잘 체크하면서 비중 채워가면 좋을 듯 합니다.

다만 일정 상으로는 목요일, 금요일 정말 중요한 물가지표가 예정되어있는 만큼 그 전까지는 시장 조심스러운 흐름과 당일 발표일에는 강한 변동성이 나올 수 있는 만큼 이점은 유의하면서 시장 대비하면 될 듯 합니다.

분명한 것은 AI랠리는 아직 지속되고 있고, 실적도 확인되고 있는 만큼 단기 조정과 공포 역으로 잘 활용해서 위기를 기회로 만드는 9월 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.