히트앤런 모닝리포트(09/15)

미 증시는 AI 개발 속도 조절 우려와 유가·금리 상승 부담에 하락했으나, 장중 금리가 안정되며 낙폭 축소

다우 -0.29%, 나스닥 -0.56%, S&P500 -0.48%, 러셀2000 -0.40%, 필라델피아 반도체 -5.86%

엔비디아(-3.36%), 마이크론(-5.25%), SK하이닉스 ADR(-7.60%) 등은 AI 투자 둔화 우려에 하락. 반면 MS(+1.97%), 알파벳(+3.06%), 메타(+2.71%) 등 플랫폼 기업은 강세

AI 안전·거버넌스 투자 확대 기대에 크라우드스트라이크(+13.85%), 팔로알토(+13.09%), 서비스나우(+7.41%) 등 보안·소프트웨어 기업 강세

국내 증시는 필라델피아 반도체 -5.86%, MSCI 한국지수 -6.62%, 야간선물 -2.20% 영향으로 반도체 중심의 변동성 확대 전망

AI 속도 조절론은 개발 중단보다 안전성·거버넌스 강화에 초점이 맞춰진 만큼 AI 산업의 장기 투자 방향성 훼손 가능성은 제한

최근 국내 성장주와 반도체가 선제적으로 조정을 받은 만큼 악재의 주가 선반영 여부가 중요. 추가 하락보다는 수급 안정과 바닥구간 형성 여부 확인 필요

코스닥은 AI 반도체·전력 인프라의 단기 변동성 속 AI 보안·소프트웨어·거버넌스 등 신규 모멘텀과 개별 실적주 중심의 선별적 수급 유입 기대