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칼럼

25년 5월 1주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터/종목(SKT해킹/정치테마주/비만치료제/나트류매터리 등)+ 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2025-05-06 21:39:44

안녕하세요 나인어클락입니다. 5월 1주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.



■ 전거래일 시장 Check Point 

- 코스피 + 0.12% 코스닥 + 0.64% 마무리

- 양지수 20일선 회복


미증시 2일 강세, 5일 약세, 6일 장전 선물 급락

- MS 실적발표 급등

- 팔란티어 실적발표 급락

- 연휴간 환율 급락



■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목


■섹터별 대장주 Check Point 


- SKT유심해킹 (유심관련주, 보안관련주, 인증관련주)

- 정치테마주 (한덕수 대선출마 선언, 이재명 파기환송 소식)

- 정책테마주 (저출산, 컨텐츠, 전기차 충전 등)

- 나트륨배터리 (CALT 차세대 나트륨 배터리 공개) 

- 반도체 (개별이슈, 엔비디아 반등)

- 그 외 원전, 방산, 조선 등 주도섹터 대장주 위주 강세



▶ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략


연휴간 미증시는 급등락이 나오면서 조금은 우려스러운 상황으로 흘러가고 있습니다.


MS 실적발표 이후 급등 흐름이 기술주 전반의 상승을 이끈 반면, AI 대표기업 팔란티어는 실적 발표 이후 급락 흐름이 나오고 있습니다.


중국과의 협상이 진행되고 있다는 소식과 동시에, 달러 환율 급락이 나오면서 연휴간 우리나라를 포함한 아시아 환율에 엄청난 변동성이 나왔습니다. 원화도 1300원대 진입하였습니다.


원유도 2년치 최저치를 기록하면서 경제 침체 우려도 다시 한 번 부각 되었습니다.


사실 환율이 하락하면 국내증시는 탄력을 받아야하는게 맞지만, 환율이 가장 급락했던 대만증시도 오히려 하락한 것을 고려했을 때 마냥 호재로만은 작용하지 않을 가능성도 염두해야 할 듯 합니다.


국내는 여당 대선후보 선출되었지만 단일화 이슈로 다시 한 번 이슈가 생기면서 여/야 모두 불확실성이 확대 된 연휴기간 이었습니다.


이제는 인물 관련주 보다는 정책 관련주 특히나 공통 정책에 관심 가져야할 구간이고, 미증시 흐름 보면서 5월 주도주들 체크 필요할 듯 합니다.


4월 중반까지 좋은 흐름 보이다가 여러 이슈로 주춤해진 증시입니다.


현금비중 여전히 높은 비중으로 확보하고 있고, 리스크 관리 잘하고 있는 만큼 시장 모든 가능성 염두하면서 전략적으로 대응하겠습니다.
















나인어클락

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