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트레이드지니◆ "주식 한 스푼: 오늘의 황금종목" ◆ 6/11일 공개종목

트레이드지니
2025-06-11 14:33:54

안녕하세요 트레이드지니 입니다.


오늘은 오전 추천주였던 두산테스나가 당일 급등 시세를 보여


인사이트 공유해 봅니다.



◆두산테스나 주가 급등 신호? 반도체 테스트 1위 기업 완전분석!◆


안녕하세요 여러분! 요즘 반도체 시장이 다시 뜨거워지면서 관련 종목들이 주목받고 있는데요, 오늘은 숨겨진 보석 같은 종목 하나를 소개해드릴게요. 바로 두산테스나(131970)입니다!


이름이 좀 생소하시죠? 하지만 여러분이 매일 사용하는 스마트폰 속 반도체가 제대로 작동하는지 마지막으로 검사하는 회사예요. 국내 1위, 글로벌 10위권의 실력을 가진 숨은 강자랍니다.



◆현재 주가 상황과 투자지표 체크!◆


현재 주가: 27,400원 (2025.6.11 기준)

52주 최고가: 43,550원 (고점 대비 -37% 조정)

52주 최저가: 22,050원


주요 투자지표

- PER: 39.13배 (높은 편이지만 성장성 고려 시 감안 가능)

- PBR: 1.26배 (적정 수준)

- 시가총액: 5,296억원


증권사 목표주가는 평균 33,500원으로 현재 대비 22% 상승 여력이 있어요. 메리츠증권, 현대차증권, BNK투자증권 모두 '매수' 의견을 제시하고 있습니다.



◆1분기 충격에서 2분기 반등 스토리◆


2025년 1분기는 정말 충격적이었어요. 매출 35% 급감, 영업손실 191억원... 삼성전자 수요 부진이 직격탄이 된 거죠.


하지만! 2분기부터 분위기가 완전히 바뀌고 있어요.


차량용 반도체 테스트 가동률이 30% → 50%로 회복되면서 흑자 전환이 확실시되고 있습니다. 한국투자증권은 2분기 영업이익 14억원으로 적자 탈출을 전망하고 있어요.


이런 반등 스토리가 있기 때문에 지금 주가가 저점 근처에서 형성되고 있는 것 같아요.



◆미래 성장 동력: 차량용 반도체가 핵심!◆


두산테스나의 가장 큰 매력은 차량용 반도체 시장에서의 성장 가능성이에요.


왜 차량용 반도체가 중요할까요?


전기차와 자율주행차가 늘어나면서 자동차 한 대당 반도체 사용량이 폭발적으로 증가하고 있어요. 완전자율주행이 상용화되면 카메라 개수만 2개에서 15개로 늘어날 예정이거든요.


두산테스나는 이미 삼성전자 차량용 반도체 물량의 95%를 테스트하고 있어요. 2024년 차량용 반도체 매출은 860억원으로 전년 대비 40% 증가할 전망입니다.


AI 반도체 수혜도 빼놓을 수 없어요. 엔비디아와의 협력을 통해 AI 반도체 테스트 수요 증가에 대비하고 있고, 온디바이스 AI 확산으로 테스트 수요도 계속 늘어날 것 같아요.



◆삼성 엑시노스와의 특별한 관계◆


두산테스나 매출의 90% 이상이 삼성전자에서 나와요. 특히 갤럭시 스마트폰에 들어가는 엑시노스 프로세서 테스트를 전담하고 있거든요.


최근 중요한 소식이 있어요! 2025년 7월 출시 예정인 갤럭시 Z플립7에 엑시노스 2500이 탑재된다고 해요. 이는 플래그십 폴더블폰에 엑시노스가 들어가는 첫 번째 사례라서 의미가 커요.


갤럭시 S25에서는 엑시노스 대신 퀄컴이 들어가면서 악재가 있었지만, 폴더블폰 진출로 새로운 기회를 잡게 된 거죠.



◆두산그룹의 야심찬 투자 계획◆


두산그룹이 앞으로 5년간 1조원을 투자해서 두산테스나를 글로벌 톱5로 키우겠다고 발표했어요. 현재도 2024년부터 2027년까지 2,200억원 규모의 시설투자를 진행 중이고요.


평택에 새로운 공장도 건설하고 있고, 엔지온이라는 회사를 인수해서 턴키 솔루션 역량도 강화했어요. 단순한 테스트 업체에서 종합 반도체 후공정 기업으로 거듭나려는 전략입니다.


대기업 계열사의 든든한 지원이 있다는 점은 정말 큰 장점이에요.



◆나의 솔직한 투자 포인트와 생각◆


긍정적인 요소들


국내 웨이퍼 테스트 분야 독점적 1위 지위는 정말 강력한 해자예요. 경쟁사가 쉽게 따라올 수 없는 기술력과 경험을 갖고 있거든요.


차량용 반도체 수혜는 앞으로 5-10년 지속될 메가 트렌드라고 봐요. 전기차, 자율주행차 시장이 폭발적으로 성장할 텐데, 두산테스나는 이 시장의 핵심 플레이어가 될 가능성이 높아요.


두산그룹의 지원도 무시할 수 없어요. 1조원 투자 계획은 진짜 대박이거든요. 개별 기업으로는 감당하기 어려운 규모의 투자인데, 대기업 계열사이기 때문에 가능한 거죠.


영업이익률 26%라는 수치도 놀라워요. 경쟁사 대비 10%포인트 이상 높은 수준이니까 기술력이 확실히 검증된 거 같아요.


우려되는 요소들


삼성전자 의존도 90% 이상은 솔직히 부담스러워요. 삼성전자가 재채기만 해도 두산테스나는 감기에 걸리는 구조거든요. 다행히 차량용 반도체 등으로 포트폴리오를 다각화하려고 노력하고 있지만, 아직은 리스크가 큰 편이에요.


PER 39배도 높은 편이에요. 시장 평균의 3배 수준이니까 이미 미래 성장성이 상당 부분 반영된 주가라고 봐야겠어요.


재무 상태도 약간 걱정돼요. 1년 내 상환해야 할 차입금이 1,200억원인데 현금이 650억원밖에 없거든요. 물론 두산그룹이 있으니까 큰 문제는 없겠지만요.



◆결론: 숨겨진 반도체 강자의 재발견◆


두산테스나는 화려하지는 않지만 반도체 생태계에서 꼭 필요한 역할을 하는 회사예요. 스마트폰부터 자동차까지, 우리 생활 속 모든 전자기기의 품질을 책임지는 숨은 강자라고 할 수 있어요.


앞으로 자율주행차와 AI 시대가 본격화되면 이 회사의 중요성은 더욱 커질 거예요. 지금 당장의 주가보다는 회사의 본질적 가치와 미래 가능성에 주목해보시길 바라요.


최근 트레이드지니 포착 종목에 대박주가 많이 터지고 있습니다.

이번 기회에 빠르게 함께 해보시길 바랍니다^^

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