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06.26(목) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-06-26 08:21:55



전일 미국 증시는 이스라엘-이란 휴전 중동 지정학적 긴장감 완화에 따른 최근 급등분에 대한 차익 실현 매물이 출회되며 숨고르기 흐름 연출에도 AI 산업 성장 기대감 재부각 속 사상최고치를 경신한 엔비디아(+4.33%)와 AMD(+3.59%) 등 AI 반도체 기업 중심으로 강세를 보이며 나스닥 지수는 상승 마감


상호관세 유예 이후 미국 증시는 V자 반등을 통해 전 고점 진입을 앞두고 있는 상태


단기적으로 가격 부담이 있는 가운데, 7월 4일 감세안 패키지 통과 여부, 7월 9일 상호관세 유예 종료 등 이벤트를 소화하기 전 업종, 종목별 차별화 흐름을 보일 것으로 전망하며, 특히 중동 갈등이 소강 국면에 접어들면서 정책, 연준, 기업 실적 등으로 관심이 분산되는 흐름


먼저 연준은 SLR(보충적 레버리지 비율) 하향 개정을 발표, 개정안에 따라 JP모건, 골드만삭스 등 대형 은행들에게 적용되는 SLR은 5%에서 3.5~4.5%로 하향


당초 자산별 위험가중치가 없는 SLR은 미국채 또한 고위험 자산과 동일하게 취급하며 대형은행의 미국채 매입을 어렵게 한다는 지적이 있었으며, 이번 규제 완화를 통해 주요 은행들의 국채 매입 여력 확대로 미국채 시장 안정에 기여할 것으로 예상


마이크론의 회계연도 3분기 실적은 매출액 93억달러(예상치 88.7억 달러), EPS 1.91달러(1.60달러)로 시장 예상치를 상회했으며, 특히 HBM 수요 급증으로 3분기 데이터 센터 매출액이 분기 기준 사상 최대치를 기록하며 2배 이상 증가


또한 차분기 EPS 전망치로 2.50달러를 제시하며 예상치(2.03달러)를 훌쩍 넘는 가이던스를 제시하며 AI 산업에 대한 성장 기대감이 재차 환기됨에 따라 엔비디아는 150달러를 돌파하며 사상최고치 경신


한편 NATO 정상회의가 개최된 가운데 2035년까지 국방비를 GDP의 총 5%로 증액하기로 공식 합의


현행 목표치 2% 수준에서 2배 이상 증액한 수준으로 글로벌 지정학적 긴장감이 산발적으로 확대되는 가운데 최근 유럽의 대규모 재무장을 위한 방위비 지출 확대는 중장기적 방산 모멘텀이 작용될 것으로 전망


전일 국내 증시는 장 초반 중동 휴전 및 마이크론 실적 기대감 등 미증시 강세에 힘입어 상승 출발하였으나, MSCI 선진지수 관찰대상국 등재 실패 소식 속 전일 급등분에 따른 외국인과 기관의 매물이 출회되며 상승분을 반납하며 마감

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