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히트앤런 모닝리포트(09/01)

히트앤런
2025-09-01 08:14:53

히트앤런 모닝리포트(09/01)


미증시는 예상에 부합된 PCE 가격 지수 결과 등 물가 안정이 진행되고 소비 증가 소식에도 하락, 엔비디아와 AI 산업에 대한 조정이 더해지며 반도체를 중심으로 빅테크 약세


다우 -0.20%, 나스닥 -1.15%, S&P500 -0.64%, 러셀2000 -0.50%, 필라델피아반도체지수 -3.15%


엔비디아(-3.32%)는 알리바바가 자체 칩을 개발하고 있다는 소식에 하락, 델의 가이던스 부진과 중국 상무부의 VEU 제외 소식으로 브로드컴(-3.65%), AMD(-3.53%), 마이크론(-2.45%), TSMC(-3.11%) 등 반도체 전체적인 약세구간


테슬라(-3.50%)는 비트코인 하락과 차익 실현 매물, 비야디 실적 영향으로 하락, 22년 1분기 이후 첫 연간 순이익 감소를 기록하였고 공격적인 가격 인하에도 차량 판매가 정체되거나 감소


국내증시는 미증시의 반도체단 약세에 시장 조정 전망, 전반적 약세구간에 반도체단의 추가 호재 필요


9월 중순에 있을 금리인하까지 시장 관망세가 지속될 가능성, 보수적인 매매 및 포트폴리오 압축 전략 필요


대주주 요건, 배당소득 분리과세 등 세제 개편안에 대한 시장우려는 여전, 노란봉투법, 주4.5일제 등 정책에 따른 로봇 및 AI 수혜 관점 체크


박병석 전 국회의장은 31일 방중을 통해 중국과의 관계 개선 체크, 해당 우려에 따라 조정폭이 강했던 엔터 및 한한령 관련주 관심


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