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10.10(금) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-10-10 08:24:55



국내 연휴 기간 중 미국 증시는 양호한 흐름. 연방정부 셧다운 지속, AI 버블 우려 등 하방 요인들이 존재했으나, 젠슨황의 AI수익성 옹호 발언, 9월 FOMC 의사록에서 확인된 금리 인하 추가 기대감, 일본 다카이치 총리 당선으로 인한 엔화 약세 등 상방 요인이 우위


이번 연휴 기간은 특히 AI 산업 중심으로 증시가 굴러갔다고 해도 무방할 것 연휴 6거래일 간 엔비디아 +2.8%, AMD +42.1%, 마이크론 +5.7%, 오라클 +2.8% 등 필라델피아반도체 지수가 +5%대 상승


9월 22일 엔비디아의 오픈AI 천억달러 투자, 10월 1일 오픈 AI와 삼성전자, SK하이닉스 스타게이트 프로젝트 협업, 10월 6일 오픈AI와 AMD의 파트너십 체결 소식 등 AI 산업에 추가적인 훈풍


하지만 9월 이후 지속되고 있는 AI랠리가 단기 밸류에이션 부담과 주가 상승에 대한 피로감을 유발하면서 조정의 명분을 찾는 투자자들이 늘어나고 있는 모양새


그 과정에서 10월 7일 오라클의 전체 총이익률이 70%대 인데 불과 엔비디아향 매출 총이익률이 14%대에 불과하다는 오라클의 수익성 논란을 필두로 엔비디아, 오픈AI, 오라클, AMD 등 AI 관련 업체들끼리 서로간 투자하는 순환 투자 형태가 과거 닷컴 버블 시절과 다를 바가 없다는 지적이 제기


다만 과거 닷컴 버블과 달리 현재 AI는 실적이 수반된 주가 상승세를 시현. AI를 주도주로 만든 것은 AI 투자 사이클 확대에서 기인한 것이며 이것이 훼손되지 않는 한 붕괴 재연 가능성은 낮을 것으로 판단


그 맥락에서 10월 8일 젠슨황 엔비디아 CEO는 닷컴버블 떄와 달리 사업의 실체가 있는 AI 인프라가 구축되고 있는 중, AI가 만들어낸 거대한 전환기에 이제 막 수천억 달러 투입한 상태, 최근 6개월 간 AI 컴퓨팅 수요는 상당히 증가 등 AI 산업에 대한 낙관론을 피력


10월 9일 TSMC에서 미국 AI 업체들의 대규모 투자로 인해 3분기 매출이 전년 동기 대비 31.4% 증가했다고 발표한 점 역시 긍정적인 요인

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