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■오늘도 제약·바이오 섹터가 강했습니다. 이번 주 제약·바이오주들이 은근히 오르면서 에이비엘바이오, 올릭스, 에이프릴바이오, 디앤디파마텍, 에스티팜 등 신고가를 경신했거나 직전인 종목들이 많은데요. 어제도 말씀드렸지만, 다음 주 2026 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1월 12~15일) 이벤트 전 막판 매수세가 들어오고 있는 것으로 보고 있습니다.

현재 시점은 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 이벤트 전 기대감이 가장 크게 형성되어 있는 때인데, 컨퍼런스에서 의미 있는 기술 수출이나 인수합병(M&A) 소식이 나오면 주가가 추가로 랠리할 수 있지만, 그렇지 않으면 셀온(Sell on the News) 성격의 매도가 나올 가능성이 크다고 보고 있습니다.

따라서 저희는 그간 말씀드려왔던대로, 내일(1/9)부터 다음 주 월요일(1/12)까지 현재 바스켓으로 들고 있는 제약·바이오주들을 분할 매도할 계획입니다. 물론, 개별 종목에 대해 각자 별도의 컨빅션이 있다면 그에 따라 대응하셔도 좋습니다. 또한, 바스켓에 포함된 종목이 아닌 제약·바이오주에 대해서는 각 종목에 맞는 기준으로 매매 대응해주시면 되겠습니다.

작년 10월 말부터 제약·바이오 바스켓 매수를 강조드려왔기 때문에, 펩트론·나이벡 등 일부 약 손실로 매도하는 종목이 있더라도, 바스켓 전체로는 큰 수익인 상황이실 겁니다. 글로벌 제약사 일라이릴리(LLY)와 기술이전 계약을 체결하고 지분 투자까지 받은 에이비엘바이오가 +100% 넘게 상승했고, +10%대에서 +90%대까지 바스켓 내 편입 종목들 대부분이 두 자릿수% 이상의 수익률을 거두었습니다.

아래는 저희가 기존에 제시해드렸고, 현재 바스켓으로 들고 있으며 다음 주 월요일까지 분할 매도 예정인 제약·바이오주들입니다.

*Top-Pick(최선호 종목)

-비만 치료제 : 디앤디파마텍, 한미약품, 일동제약, 나이벡, 인벤티지랩

-제약·바이오 : 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 오스코텍, HK이노엔, 리가켐바이오, SK바이오팜, 에스티팜

*Next preferred Pick(차선호 종목)

-코오롱티슈진, 와이바이오로직스, 에이프릴바이오, 프로티나, 펩트론, 지투지바이오, 셀트리온, 퓨쳐켐, 대웅제약, 지아이이노베이션, 인투셀, 넥스트바이오메디컬, 알테오젠

■오늘 방산, 조선주가 강했는데요. 오전에 트럼프 미국 대통령이 내년 미국 국방예산을 1조$→1.5조$로 50% 증액한다고 발표한 영향이 있었습니다. 최근 우주 테마가 강세를 나타내는 가운데, 미국의 베네수엘라 작전 이후 슬금슬금 반등하던 방산주가 큰 폭 상승했습니다. 국내 방산 기업들이 모두 우주 사업에 상당한 비중을 두고 추진하고 있기 때문에, 방산→우주로 밸류에이션 확장 여지가 있다고 말씀드렸었습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008702251?sid=104

방산주는 1월 6일 외국인/기관 수급 정리(https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15804)에서 언급 드렸던 우주 관련 사업이 있는 종목들을 가장 중점적으로 좋게 보고 있습니다. 최근 유안타증권 줍줍 추천주를 통해 한화에어로스페이스, LIG넥스원을 소개해드렸습니다.

조선주도 수급이 매우 강했는데, 미국 필리 조선소를 통해 군함 사업이 영위 가능한 한화오션이 오늘 수급강도 최상위에 포착됐네요. 올해 국내 조선주의 주가 관건은 MASGA(Make American Shipbuilding Great Again)/캐나다 잠수함 같은 군함 사업과 LNG 운반선에 있다고 보고 있습니다.

군함에서는 한화오션을 비롯해 엔진 기자재 업체들을, LNG 운반선에서는 최근 투뿔(1++) 추천주로 소개해드렸던 보냉재 기자재 업체 한국카본을 가장 좋게 봅니다.

-한국카본 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/15805