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12.19(목) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2024-12-19 08:33:43



전일 미국 증시는 12월 FOMC가 예상보다 매파적으로 귀결됨에 따라 3대 지수 급락.


12월 FOMC에서 일단 금리 25bp 인하를 단행했고, 내년 점도표 상 4번 인하에서 2번 인하로 조정하며, 중간값 역시 기존 3.375%에서 3.875%로 상향하는 등의 내용이었음. 이 정도 내용에 대해서는 최근 시장에서도 반영해왔던 부분이라 예상치에 부합.


다만 장기적인 중립금리를 기존 2.875%에서 3.00%로 상향하는 점은 내년 이후에도 연준의 금리 인하 폭이 크지 않을 것을 암시하는 대목이었고,


인플레이션에 대한 전망을 크게 상향하면서 연플레이션에 대한 연준의 자신감이 이전보다 큰 폭으로 후퇴하며 성명서 상으로도 향후 금리 결정은 규모와 시점을 고려하겠다는 표현을 추가.


파월 의장도 기자회견을 통해 인플레이션이 강해지면 금리 인하 속도를 줄일 것이라고 언급하는 등 곳곳에서 매파적인 발언이 드러난 것이 시장에 부담으로 작용.


또한 내년 트럼프 2기 출범 이후 관세 정책으로 인플레이션이 추가 상승 하는 것 역시 함께 고려. 다만 1기 시절처럼 실제로 관세를 부과하기 보다는 협상의 용도로 가져갈 것인 만큼 트럼프발 인플레이션 리스크는 실제 정책의 진행 여부를 지켜보며 반영 해야 할 것.


금일 국내 증시는 미국 증시가 급락 했던 만큼 하락 출발하는 것이 불가피할 것으로 보임.


더불어 미국 장 마감 이후 실적을 발표한 마이크론이 마진 둔화, 메모리 출하량 하향 등 예상보다 부진한 가이던스를 제시함에 따라 장외에서 10% 넘게 주가가 폭락을 하고 있다는 점 역시 국내 반도체 기업을 중심으로 한층 더 하방 압력이 가해질 것으로 전망.


다만 여기서 전일 미 증시의 급락은 12월 FOMC 결과가 반영된 성격이 크고, 동시에 테슬라 등 빅테크의 일부 소수 기업을 중심으로 쏠림 현상이 집중되면서 가격 부담이 높아진 상태에서 조정 작용이 일어난 측면도 있음에 초점.


한국은 11월 트럼프 당선 이후 트럼프 트레이드가 진행되는 과정에서 소외되어 왔으며, 12월 국내 정국 혼란이라는 악재 역시 반영함에 따라 가격 상 역사적 하단 부근까지 내려온 상태.


환율 역시 밤사이 1,450원대를 돌파하는 등 오버슈팅이 나왔다는 점 역시 부담이지만 1,400원대의 고환율은 미국 경제에 대한 한국 경제의 의존도 강화, 국내 경제 주체들의 미국 투자 확대 등 구조적 요인이 개입된 성격.


이미 내년도 실적 기대치가 낮아짐에 따라 4분기 중 수시로 조정을 겪었던 자동차, 조선, 기계 등 국내 수출업체들에게 환율 효과가 다시 생성될 수 있는 점 역시 수출주를 중심으로 국내 증시에 하방 경직성을 부여할 요인으로 예상.


***

결론적으로 금일 한국은 전일 12월 FOMC로 인한 미증시 급락, 환율 급등, 마이크론의 부진한 가이던스의 시간외 주가 급락 등 하락 출발할 것으로 예상.


하지만 4분기 내내 여러 대내외 악재를 선반영함에 따라 가격 상 하방 경직성이 발생하는 구간에 있다는 점,


1400원대의 고환율 구간이 수출업체들에게 환율 효과가 발생할 수 있다는 점을 고려,


주가의 진폭은 높아질 뿐 지수의 레벨 다운 압력은 제한될 것으로 판단되어


코스피 지수 2400pt 내외에서는 수출주, 금융주 등을 중심으로 분할 매수 대응이 적절할 것으로 보임.

***


오늘은 정말 쉽지 않을 하루가 될 것 같습니다.


그래도 건강 및 스트레스 관리를 잘하며 힘내시길 바랍니다.







친절한미정씨

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