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02.19(수) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2025-02-19 08:24:10



전일 미국 증시는 TSMC의 인수 기대감으로 급등한 인텔(+16.06%)을 중심으로 마이크론(+7.30%) 등 반도체 기업들의 강세에도 금리 추가 인하에 신중한 입장을 보인 연준위원들의 발언 등에 따른 10년물 금리 상승, 빅테크 중심으로의 차익실현 물량 등을 소화하며 혼조세 마감


연초 이후 S&P500(+4.2%), 나스닥(+3.8%), 코스피(+9.5%), 코스닥(+14.1%), 항셍(+14.5%), 닥스(+14.8%) 등 미국보다 후자 국가들이 성과 우위를 보이고 있으며, 그 동안 후자 국가 중심으로 부정적 주가 반응을 유발했던 악재 및 불확실성에 내성이 생긴 모습


뱅크 오브 아메리카에서 전일 발표된 2월 글로벌 펀드매니저 설문에서 올해 약세장이 될 수 있는 촉매로 글로벌 무역 분쟁이(42%)로 1순위이며, 뒤를 이어 무분별한 시장금리 상승(32%), 연준 금리인상(22%) 등


이러한 관점에서 전일 장 마감 후 트럼프 대통령이 자동차와 의약품 관세가 25%일 것이라고 발언했다는 점에서 부담이 될 수 있으나 이들 업종 포함 관세 부과 시점이 3~4월로 지연되면서 국가 간 협상 가능성이 열려있는 점에서 무역분쟁 발발 확률을 낮춰주는 요인


한편 강세장의 촉매로 중국 경기 성장(35%), AI 생산성 혁명(19%), 연준 금리인하(14%), 러-우 평화협정(12%), 미국 감세(11%) 등으로 집계


중국 정부의 이구환신(낡은 것을 신제품으로 바꾼다는 의미, 자동차/가전/가구 등 교체 및 신규 구매 경우 보조금 지급 정책) 정책으로 인한 중국의 소비경기 회복 기대감, 딥시크 발 AI 도입 가속화, 연준 1~2회 인하 전망, 특히 미국 증시의 2년 연속 20%대 상승에 따른 가격 부담이 맞물리면서 후자 국가들의 투자 선호도를 높이고 있는 것으로 판단되며, 한국 역시 수혜 국가


다만 연초 이후 코스피, 코스닥 역시 10%대 상승 랠리를 전개한 만큼, 단기 가격 피로감에 숨고르기성 횡보 장세가 간헐적으로 출현할 수 있음


따라서 단기적으로 지수 상승 베팅 플레이보다는 단기 급등 업종 차익실현과 그 동안 소외 업종 매수 순환매 전략이 유효할 것으로 보임

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