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시황

25년 8월 4주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터(원전/조선/컨텐츠/남북경협 등)+ 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2025-08-24 14:55:52

안녕하세요 나인어클락입니다. 8월 4주차 주간일정, 상위트레이더 선정 섹터별 대장종목, 포트폴리오 대응 전략을 공유드립니다.


◆전거래일 시장 Check Point 

▶코스피 + 0.86% 코스닥 + 0.68% 마무리

▶다우 +1.89% 나스닥 +1.88% S&P500 +1.52% 마무리



◆ 한 주간 주요 뉴스

▶원전 불합리 계약 뉴스부터 미국진출 이슈까지... 변동성 확대

▶잭슨홀 미팅 파월 매파적 발언 미증시 급등

▶노란봉투법 본회의 통과.. 외국기업 대표들 우려 표명

▶한미 정상회담... 방위비, 반도체, 조선, 원전 대화

▶케데헌 열풍.. 넷플릭스, 빌보드 1위 덕분에 K푸드 날랐다

▶젤렌스키 방미.. 미러우 정상회담 개최되나





■최상위 트레이더 선정 섹터별 대장종목



■섹터별 대장주 Check Point 

▶원전 (불합리 계약 뉴스 급락 후 미국 진출 뉴스 급등)

▶조선 (한미정상회담 기대감, MASGA 본격화) 

▶컨텐츠 (케데헌 빌보드1위, 넷플릭스 1위 열풍)

▶남북경협 (한미 정상회담 기대감, 대통령 관계개선 의지표명 ) 

▶스테이블코인 (중국 엔화디지털화 본격화 선언, 써클 임원 한국방문)

▶그 외 일부 방산, 식품, 지주사, 재건 등 강세




■ 나인어클락 포트폴리오 + 시장 대응전략

시장 가장 큰 우려였던 잭슨홀 미팅에서 파월의 비둘기파 적인 발언이 나오면서 시장은 급등 하였습니다. 연설문을 살펴보면 사실 매파적으로 해석할 수 있는 부분도 있었지만, 시장은 금리 인하 가능성을 열어둔 단어만으로도 크게 환호하는 모습이었습니다.


미증시와 코인시장 먼저 강하게 반응하였고, 기술주와 중소형 섹터들의 반등이 눈에 띄었습니다.


국내증시도 실적시즌이 이후 한동안 숨죽였던 기술주 섹터 특히나 최근 탄력받지 못했던 AI, 로봇, 반도체, 2차전지 쪽에 관심 필요할 듯 합니다.



한편 오늘 노란봉투법이 국회 본회의를 통과하였습니다. 정치성향이 문제가 아닌 주식시장에서는 민감한 문제기 때문에 과연 먼저 나온 파월 연설 호재로 탄력 받을지 아니면 오후에 해당 이슈로 상승폭을 반납할지 체크 필요할 듯 합니다.


특히나 지금 시장 대형주도섹터인 조선 섹터의 경우 해당 법안 통과가 기업들에 미치는 영향이 가장 큰 섹터여서, 많은 투자자들의 우려가 나오고 있고, 외신과 외국계 투자 우려 뉴스와 리포트도 나오고 있는 상황입니다.


하지만 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있는 이슈들도 대기중에 있습니다.


먼저 가장 큰 이슈인 한미 정상회담이 코앞으로 다가왔고, 대주주 양도소득세 관련 수정안이 이번주 발표될 가능성이 상당히 높습니다.


한미 정상회담에서는 원전,조선,반도체,자동차 등에서 좋은 소식 기대할 수도 있고, 대주주 양도세의 경우 50억까지는 아니더라도 중간값만 형서되고 시장 좋으 쪽으로 해석할 수 있는 가능성 있습니다.


물론 트럼프 대통령의 예기치 못한 제안이나, 대주주 양도세가 10억으로 관철 된다면 또 한 번의 조정장세를 각오해야 할 듯 합니다.


그럼에도 일단 먼저 발생한 금리인하 기대감 모멘텀에 주목하면서 새로 추가되는 이슈들 잘 분석해서 시장 전략적으로 대응하면서 복수랠리 준비하겠습니다. 감사합니다.

나인어클락

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