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■오늘은 AI 랠리가 다시 재개됐습니다. 몇 가지 호재가 있었는데요. ①워렌 버핏의 버크셔헤서웨이(BRK)가 알파벳(GOOG) 지분을 대규모로 매수했다는 소식 ②삼성전자가 DRAM 가격을 60% 인상했다는 소식 ③지난주 실적 발표 후 급락했던 일본 NAND 기업 키옥시아(285A)가 반등한 점이 호재로 작용했습니다.

아래는 오늘 외국인/기관이 대규모로 순매수한 AI 랠리 관련 종목군입니다.

-반도체 : SK하이닉스, 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 티엘비, 두산, 파미셀, 코오롱인더, 테스, 디아이, 에스티아이, 피에스케이홀딩스, ISC, 퓨릿

-AI 인프라 : 한국전력

■최근 대만 이슈를 둘러싸고 중국-일본 간 긴장이 고조되는 가운데, 중국 정부가 자국민들에게 일본 여행 및 유학 자제령을 내렸습니다. 

https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005278932?sid=104

국적을 기준으로 일본의 최대 관광객 국가는 당연히(?) 중국인데, 중국 정부가 한일령을 내리면서 일본행 하려던 중국 관광객이 노선을 한국행으로 바꾸는 반사수혜 가능성이 있습니다. 오늘 국내증시에서도 인바운드 외국인 관광객 증가 시 수혜가 기대되는 종목들이 강했는데, 중국-일본 사이 긴장이 단기간에 해소되기는 어려워보이기 때문에 한국이 실제 수혜를 누릴 가능성이 충분히 있다고 판단합니다. 사실 관련 기업들은 이미 9월 말부터 시작된 중국인 단체 관광객 무비자 입국 시행으로 분위기가 좋은 상황입니다. 관심 갖고 볼 필요가 있겠습니다.

-인바운드 외국인 관광객 증가 수혜 : 서부T&D(호텔), 롯데관광개발(호텔), GS피앤엘(호텔), 한스바이오메드(K-뷰티), 삼양식품(K-푸드), 농심(K-푸드)

※서부T&D 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14892

※삼양식품 투자포인트 : https://eureka.hankyung.com/insight/detail/14421

■10월까지만 해도 AI 랠리와 역(逆)방향으로 움직이던 헬스케어 섹터가 오늘은 랠리를 같이 하는 모습을 보여줬습니다. 3분기 실적 발표 시즌도 끝났고, 연말~연초 바이오테크의 Deal 성수기라는 시즈널리티가 있기 때문에 제약·바이오주는 계속 좋게 봅니다. 종목을 고르기보다 바스켓 매수를 지속 강조드리고 있습니다. 아래는 저희 하이불스가 최근 정리해드렸던 제약·바이오주 최선호/차선호 Pick입니다.

*Top-Pick(최선호 종목)

-비만 치료제 : 디앤디파마텍, 올릭스, 한미약품, 일동제약, 나이벡, 인벤티지랩

-제약·바이오 : 알테오젠, 에이비엘바이오, 보로노이, 올릭스, 오스코텍, HK이노엔, 리가켐바이오

*Next preferred Pick(차선호 종목)

-코오롱티슈진, 와이바이오로직스, 한올바이오파마, 에이프릴바이오, 프로티나, 펩트론, 지투지바이오, 셀트리온, 퓨쳐켐, 대웅제약, 지아이이노베이션, 티움바이오