헤더영역 바로가기

컨텐츠영역 바로가기

네비게이션메뉴영역 바로가기

종목을 찾아볼까요?

칼럼

[추천주 Review] 시장 조정을 버티는 힘 헷지테마 에코바이오 12.22%▲

나인어클락
2023-06-23 16:15:55

안녕하세요 나인어클락입니다. 먼저 4주연속 사용자수 1위 달성에 다시 한 번 감사드립니다.

어려운 장세지만 강세장에도, 조정장세에도, 서비스 이용자 분들께 실질적 도움이 되는 서비스가 되기 위해 최선을 다하겠습니다.


투자하시다 보면 헷지테마라고 한 번 쯤은 들어보셨을 겁니다. 롱/숏, 헷지(Hedge) 전략에서 파생되어 나온 말로, 시장이 조정시에 강한 흐름이 나오는 섹터와 테마들을 헷지테마라고 합니다.


오늘은 헷지성향 테마인 에너지 관련주 에코바이오에 리뷰를 해보면서, 왜 헷지성 테마도 포트폴리오에 편입되면 조정장에서도 유리한지 알아보겠습니다.


추천종목: 에코바이오

테마/섹터: 바이오가스 /수소 스테이션 운영

추천일: 6/15 (목)

보유기간: 1차 목표가도달 7거래일 / 익절스탑 완매도


1차 목표가 도달 12.2% (1차 목표가 도달 전부터 수익실현 시작 장중고가 기준 14.28%)

1차 목표가 도달후 상향된 익절스탑 7.93% 마무리

*1차 목표가 도달 후 2차 목표가 도달 실패 시, 익절 후 잔량 매수가 ~매수가+1% 청산 원칙 나인어클락 [필독 매매가이드 참고] 



종목 선정 당일까지의 코스피 흐름 입니다. 평소 같으면, 주로 코스닥 기준으로 지수 흐름을 체크하지만, 이번 반등 파동에 먼저 움직였던게 코스피 였고, 이후 코스닥이 키맞추기를 위해 따라오는 흐름이었습니다. 반대로 코스피가 먼저 종목 선정 전일, 전전일에 강한 저항대에서 돌파하지 못하고 밀리면서 내려왔기 때문에, 단기 조정에 무게를 두고 시장을 바라봤을 때 , 헷지성 테마 종목이 유리한 자리였습니다.



헷지성 테마들은 많이 있지만, 최근 시장에서 시세를 받은 헷지성 테마는 [희토류(페라이트), 우크라이나 재건, 에너지, 곡물/사료, 설탕/커피, 오염수 방류] 가 대표적이었습니다. 주로 국가간 갈등 이슈나, 사회적으로 걱정을 끼칠만한 이슈가 되는 테마들 입니다. 이 중 에코바이오는 에너지 관련주이고, 역시나 앞선 강한 시세들 대부분 시장 조정 구간에서 나왔던 흐름이었습니다. 위 차트는 종목 선정 당일까지의 에코바이오 일봉입니다. 앞에 강하게 나온 거래량이 다 해소되지 않은 상황에서, 7천원 조정까지 이후, 반등흐름을 지속했으면 좋았겠지만, 시장 반등장세에 되려 조정을 거쳤었고, 재료 유효성과 되돌림 자리를 고려 했을 때 해당구간은 상당히 매력적인 위치였습니다.



매수 이후 직전저점을 이탈하지 않은 채로 바닥을 확인해줬고, 목표가에 근접한 두 차례 슈팅이 있었지만, 1차 목표가에 아쉽게 도달하지 못한채 밀렸지만, 오늘 다시한번 강한 슈팅이 나오면서 수익실현을 할 수 있었습니다. 1차 목표가 자리는 이전 주요 저항대라인인 7100원 보다 조금 낮게 잡았고, 익절스탑은 전일 저항으로 작용했던 6800원 라인이었습니다.

아쉽게 2차목표가 까지는 도달하지 못했지만, 1차 12.2% 상향된 익절스탑으로 잔량까지 7.93% 좋은수익으로 마무리 할 수 있었습니다.

평소보다 거래량이 나오긴 했으나, 여전히 앞선 거래량을 해소하는 거래대금이 나오지 않았기 때문에, 시장 주도테마가 부재하거나, 추가 조정시에는 이후에도 슈팅이 나올 수 있는 종목입니다.




*일반적인 박스권 혹은 상승장에 적절한 포트폴리오 구성전략 ( 조정장세에서는 헷지테마 비율 상승)



■헷지테마 꼭 해야할까요?


투자자라면 시장의 우상향에 대한 기대감을 가지고 투자를 하지만, 공매도가 제한적인 개인에게, 사실상 전략은 상승을 기대하는 매수포지션이 전부입니다. 대부분 투자자들이, 시장이 올라야 가격이 상승하는 섹터나 테마에 투자를 하곤 합니다. 하지만 상승장 때 힘을 내는 주도 섹터로만 100% 포트폴리오가 꾸려진다면, 시장 조정이 조금만 길어져도, 포트폴리오가 망가지거나, 회전율이 둔화되고, 비중조절이 안되고, 반등장에 와서도 회복이 되기만을 기다려야 하는 상황이 종종 발생합니다.


물론 헷지성 테마를 하지 않는 트레이더들도 있습니다. 시장 하락에 배팅하는 것이, 본인이 꾸려놓은 포트폴리오와는 반대성향이 되기도 하고, 헷지성 테마에는 블랙테마(안좋은 이슈가 나와야 상승하는)도 많기 때문입니다.


하지만 주도 섹터와 헷지성 테마를 상승장/하락장에 적절하게 비중을 지키면서 대응하면 조정 장세 속에서도 리스크 관리하면서 생긴 손실을 수익으로 만회하기도 하고, 하락이 장기화 되더라도 꾸준히 회전율을 유지시키고, 원칙을 지키면서 버틸 수 있게하는 원동력이 되기도 합니다. 그리고 그 회전율과 리스크 관리로 만들어 둔 현금은 다시 조정 마무리 구간에 주도 섹터에 비중을 늘리는데 사용하면 됩니다.


그렇다고 시장에 하락에 대한 확신으로, 헷지성 테마들로 일정 비율이상으로 포트폴리오를 꾸리거나, 주도섹터들 보다 더 많은 관심을 가져선 안됩니다.


오늘은 헷지성 테마 에코바이오 리뷰를 통해 헷지 테마 매매타점과 전략을 알아봤습니다. 다음은 대시세 이후 조정 쌍바닥 확인으로 접근한 이구산업 리뷰로 찾아오겠습니다. 감사합니다.



*오늘 문자에서도, check point 시황에서도 설명드렸듯이, 시장이 조정 국면으로 접어들었습니다. 서비스 이용자분들께서는 반드시 공지사항에서 [필독]매매가이드+ 조정장 대응전략을 확인해주세요.

메뉴-> 나인어클락-> 인사이트-> 공지 에서 확인가능하십니다.


 * 나인어클락은 하루 한종목 발송되는 서비스 입니다. (수익실현 및 리스크 관리로 현금비중이 30% 이상 확보 될 경우 시장 상황에 따라 두 종목이 발송 되기도 합니다.)

** 나인어클락을 이용하시면 문자로 정확한 매매타점/종목분석이 발송됩니다.   

*** 나인어클락 서비스 신청 후 반드시 [필독 매매가이드]를 읽고 매매를 따라와주세요. 




나인어클락

매일 오전 9시가 기다려진다! 오늘의 핵심 승부주는?

[코로나/진단키트/식품/바이오] 주도주정리 + 5/23(금)상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

시황

25.05.22 18:03

[조선/정치테마주/진단키트/양자암호/신규상장] 주도주정리 + 5/22(목)상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

시황

25.05.21 19:37

[원전/정치테마주/풍력/로봇] 주도주정리 + 5/21(수)상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

시황

25.05.20 18:00

[친환경에너지/닭고기/로봇/진단키트] 주도주정리 + 5/20(화)상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

시황

25.05.19 17:17

25년 5월 3주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터/종목 (로봇/원전/태양광/풍력/비만치료제 등)+ 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.18 17:43

[태양광/교육/로봇/정치테마주/2차전지] 주도주정리 + 5/16(금)상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

시황

25.05.15 19:34

[나인어클락] 5/15(목) 상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.15 08:34

[태양광/로봇/풍력/정치테마주 등] 5/14(수)시장주도주 정리

시황

25.05.14 19:21

[나인어클락] 5/14(수) 상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.14 08:33

[이재명/김문수/이준석/반도체/정책테마주 등] 5/13(화)시장주도주 정리

칼럼

25.05.13 17:37

[나인어클락] 5/13(화) 상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.13 08:26

[추천주 Review] 효자종목 대동기어 급등vi 13.10%

칼럼

25.05.12 18:04

[이재명/김문수/이준석/반도체/정책테마주 등] 5/12(월)시장주도주 정리

시황

25.05.12 17:39

25년 5월 2주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터/종목(정치/정책테마주/AI/방산/비만치료제 등)+ 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.11 16:42

[나인어클락] 5/9(금) 상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.09 08:27

[나인어클락 매매복기] 방산 대장주 삼현 29.49% 52주 신고가

칼럼

25.05.08 18:33

[정치테마주/방산/정책테마주/반도체 등] 5/8(목)시장주도주 정리

시황

25.05.08 17:32

[나인어클락] 5/8(목) 상위트레이더 관심섹터&대장종목 + 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.08 08:31

[정치테마주/방산/정책테마주/반도체 등] 5/7(수)시장주도주 정리

시황

25.05.07 18:16

25년 5월 1주차 주간일정 + 상위트레이드 선정 대장섹터/종목(SKT해킹/정치테마주/비만치료제/나트류매터리 등)+ 포트폴리오 대응전략

칼럼

25.05.06 21:39

로그인을 해주세요.

유레카 AI

    AI 분석

    한경유레카에서만 제공되는 투자의견을 받아보세요

    투자정보

    • 이용약관
    • 개인정보처리방침