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11.29(금) 관심 이슈/테마별, 미정씨 신호포착 종목 스크리닝

친절한미정씨
2024-11-29 08:36:45




전일 미국 증시는 추수감사절로 휴장 및 금일 역시 미국은 조기 폐장 등으로 11월 마지막 거래일인 오늘의 국내 증시는 한산한 거래와 주가 흐름을 보일 것으로 예상.


주말 중에 발표되는 미국 블랙프라이데이 쇼핑 시즌 결과, 한국 11월 수출, 다음 주에는 미국 메이저급 지표 이벤트들이 대기 중이므로 본게임은 다음주부터 진입 예정.


1) 11월 29일, 미국 연말 쇼핑 시즌 블랙프라이데이 돌입

  • 주요 전망 기관들은 매출 증가율이 전년보다 낮아질 것을 우려했으나, 최근 들어 기대감이 강화된 모습.
  • 월마트, 홈디포, 랄프로렌 등 소매, 의류업체 기업들이 4분기 실적 가이던스를 상향 조정했으며, 주가 역시 상승.
  • 미국 경기 호조세가 예상보다 길게 이어지고 있으며, 올해 주식시장이 기록적인 강세장을 기록한 점이 긍정적으로 작용한 영향.
  • 다만, 고금리와 누적된 인플레이션을 감안하면 전반적인 소비 호조보다는 특정 분야, 유통업체로 수혜가 집중될 것으로 예상되며 기업들 간 양극화가 진행될 가능성이 상존.


2) 트럼프 2기 내각

  • 트럼프 최측근으로 충성심이 강한 인물 위주로 캐비닛이 구성
  • 분야별 전문성보다는 대통령이 추구하는 정책을 각 부처 별로 할당해 효율적으로 시행하는 것이 2기 내각의 핵심이라고 판단
  • 다만 이번 내각 인선은 상원 협의 없이 트럼프 독단 지명
  • 이번 내각 인선이 트럼프의 극단적 공약에 대한 공화당 전체의 강력한 지지를 의미하지 않을 수도 있다는 뜻
  • 행정 명령으로 시행이 가능한 정책들의 속도는 빠를 것이나 ex) 원유 증산, 불법 이민자 추방, 러-우 전쟁 종결, 정부 예상 및 인원 삭감 등
  • 새로운 법안이 필요한 정책의 경우 시간이 걸릴 수 있음을 염두. ex) IRA, 고율 관세 부과 등


3) 이스라엘-헤즈볼라 휴전

  • 11월 27일 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라가 60일간 휴전하기로 결의
  • 팔레스타인 무장정파 하마스도 이스라엘과의 전쟁을 멈추고 휴전에 합의할 준비가 됐다는 입장을 밝힘
  • 중동 지정학적 리스크가 경감됨에 따라 국제유가 안정세


4) 한국은행 금리 인하

  • 11월 28일 한국은행은 25bp 기준금리 인하를 단행하며 추가 인하 가능성 역시 시사.
  • 경제성장률 전망치를 하향 함에 따라 경기 둔화에 대응한 금리 인하임을 명시. (2024년 2.4% -> 2.2%, 2025년 2.1% -> 1.9%)
  • 내수 부진으로 인해 침체되어 있는 업종 중 개선 가능성이 있는 분야에 대한 고민


결론, 트럼프 캐비닛 인선이 트럼프 2기 리스크를 지속 시킬 가능성이 크다고 판단. 현재로서는 미국 외 분야 또는 미국 내 분야에서 역시 트럼프 리스크와 별개의 분야에서 기회를 엿봐야 하는 상황이 지속된다고 판단.


연말 배당, 엔터, 통신, 인터넷, 금융, 유통 업종에 관심.











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