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시황

단계적 수익 실현 및 리스크 관리 전략

트레이드지니
2025-04-22 12:10:00

■단계적 수익 실현 및 리스크 관리 전략


이 투자 전략은 수익을 보호하면서 추가 상승 가능성도 유지하는 방법입니다.



■ 전략 개요


1. 1차 목표가 도달 시 절반 비중 축소

주가가 첫 번째 목표 가격에 도달하면 보유 주식의 50%를 매도하여 일부 수익을 확정합니다.


2. 손절가를 매수가로 상향 조정

부분 수익 실현 후, 남은 보유 주식의 손절가를 원래 매수가 수준으로 변경합니다.

이는 최소한 원금 손실 없이 거래를 마무리할 수 있게 해줍니다.



■ 이 전략의 장점


확정된 수익 : 일부 수익을 먼저 실현함으로써 시장 변동성에 관계없이 부분적 수익을 보장받습니다.


무위험 포지션 : 남은 주식에 대해 손절가를 매수가로 설정하면, 주가가 하락하더라도 최소한 손해 없이 거래를 종료할 수 있습니다.


추가 상승 기회 유지 : 절반의 포지션을 유지함으로써 주가가 계속 상승할 경우 추가 수익을 얻을 수 있습니다.



■실제 적용 예시


초기 투자 : 1,000주 × 10,000원 = 1,000만원


1차 목표가(12,000원) 도달 시

- 500주 매도: 500주 × 12,000원 = 600만원 (100만원 수익 실현)

- 남은 500주의 손절가를 10,000원(매수가)으로 설정


이후 주가 움직임

- 주가 상승 시: 남은 500주로 추가 수익 가능

- 주가 하락 시: 10,000원에 자동 매도되어 원금 보존


이 방식을 통해 시장이 어떻게 움직이든 최소한의 수익을 확보할 수 있습니다.

트레이드지니

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