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시황

25년 7월 29일(화) 상위트레이더 관심종목+[반도체/조선/2차전지/전력설비/관세]주도주 재료 정리 + 포트폴리오 대응전략

나인어클락
2025-07-28 18:27:06

■국내증시 마감정리

코스피 + 0.42% 코스닥 - 0.32% 마무리


▶ 미국 관세협상 난항 & 주식 관련 세법 관련 우려 장초반 급락

▶ 테슬라향 삼성전자 대규모 수주 공시 급등

▶ 머스크 삼성전자 언급 추가 기대감



■7/28(월) 시장주도주 정리


▶반도체 (삼성전자 테슬라 수주 공시)

▶조선 (미국 관세협상 주요카드 부상, 호실적)

▶2차전지 (LG엔솔 긍정리포트)

▶전력설비 (한전 정책 발표, AI 에너지 설비투자 기대감)

▶관세협상 (LNG철강, 소고기 등)

▶그 외 일부 방산, 건설, 스테이블 코인등



■7/28(화) 상위트레이더 관심종목


▶바이오 (기술수출, 순환매, 비만치료제)

▶폴더블폰 (삼성 Z시리즈 금요일 출시, 애플 폴더블폰 내년 출시)

▶정책테마주 (북극항로, 탈플라스틱)

▶스테이블코인 (낙폭과대, 정책지원)

▶원전 (낙폭과대, 트럼프 AI 에너지 100조 투자)

▶2차전지 (순환매, 업황개선, 리튬가격상승)

▶그 외 식품, 화장품



■포트폴리오 현황


신규매수1/ 스탑로스도달1/ 총 대응종목 10(수익실현후 잔량 대응 1)


시장 장초반 주식 관련 세법 악재 소식과 유럽까지 관세 협상이 마무리 되면서 우려감으로 인한 조정이 나왔습니다. 장초반 급락구간에 스탑로스 도달한 종목 있었습니다. 손절 진심으로 죄송합니다. 리스크 관리 원칙대로 하고, 중요 이슈 통과 후 전략적으로 비중채우는데 활용하겠습니다.


하지만 장중 삼성전자 테슬라향 수주 뉴스가 나오면서 삼성전자 엄청난 강세흐름 나왔고, 이에 머스크가 트윗으로 몇 배 더 된다고 언급하자 반도체 섹터가 강하게 움직였던 하루였습니다.


그럼에도 코스닥과 코스피 대부분의 종목은 하락 마무리되었습니다. 하지만 분명 긍정적인 것은 언제나 삼성전자가 움직인 이후 본격적인 랠리가 이어지는 만큼 이제 관세협상 이슈만 잘 통과된다면 좋은 시장 기대해도 좋을 듯 합니다.


보통 반도체 -> AI -> 로봇 순으로 이어지는 순환매 장세가 반복되었기 때문에 삼전을 비롯한 반도체 섹터 움직인 주목하면서 동시에 다음 섹터들도 준비해야할 듯 합니다.


또한 AI 인프라 관련 전력설비, 법안 통과 준비중인 스테이블코인 섹터 그리고 업황개선으로 바닥을 통과하고 있는 2차전지까지 미리미리 준비할 필요 있습니다.


조금 아쉬운 흐름 이어지고 있는 점 죄송하고 아쉬운 마음이 앞서는 요즘입니다. 조급해 하지 않고, 다시 기회의 구간 제대로 복수 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.



나인어클락

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