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시황

20251103 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-11-03 11:20:15

[20251103 애널리스트 레포트 요약]


LG화학

• 2026년 실적, 영업이익 2,961.4억 원으로 예상

• 2026년 유가약세와 구조조정 효과로 업황 점진적 회복 기대

• 2025년 예상 영업이익, 전년 대비 1,657.0억 원으로 증가 전망

• LGES 지분 매각 계획 공시, 2조원 자금 조달 기대


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SK아이이테크놀로지

• 2025년 3분기 매출액 790억 원, 영업이익 -472억 원 기록

• 4Q25 분리막 출하량, QoQ 13% 증가하여 연간 4.5억m2 예상

• 2025년 연간 분리막 출하량, YoY 71.6% 증가 전망

• 북미 LFP 폼팩터 진출 발표로 시장 점유율 확대 기대


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SK이노베이션

• 2026년 하반기, 미국 Flatiron Energy와 1GWh LFP-ESS 공급 계약 체결 예정

• 2026년 하반기부터 1GWh 규모의 ESS 공급이 시작되며, 27~30년까지 추가 공급 가능성 높음

• 2025년 매출액은 81,342억원, 영업이익은 612억원으로 예상되며, 2025년 순이익은 -866억원으로 적자 예상

• 배터리(윤활유 포함) 사업은 2026년 흑자전환 기대, 실적 개선이 핵심 관전 포인트


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그래피

• 2025년 예상 매출액, 전년 대비 30% 증가한 210억원 전망

• 북미시장 딜러 채널 구축으로 글로벌 시장 확대 기대

• 형상기억소재 활용 치아교정기, 시장 점유율 상승 기대

• 글로벌 교정시장 연평균 성장률 17%로 지속 성장 전망


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기아

• 2025년 3분기, 매출액 28조6,860억원 기록, 전년 대비 증가

• 2025년 3분기 영업이익은 1조4,600억 원으로 기대보다 낮아졌음

• 미국 HEV 시장 점유율이 14.5%로 전년 동기 대비 크게 확대됨

• 2025년 11월, 미국 현지 생산 확대와 관세 인하 기대가 발표될 예정


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대우건설

• 2025년 3분기 영업이익, 566억 원으로 시장 기대치(895억 원) 대비 36.7% 하회

• 이란 공기 지연과 싱가포르 원가 상승 영향으로 490억 원 비용 발생

• 하자·소송 충당금 220억 원, 해외 세무 이슈 400억 원, 수수료 150억 원 등 일회성 비용 반영

• 2025년 연간 매출액, 8조 5670억 원으로 집계


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롯데하이마트

• 2025년 3분기, 영업이익 190억 원(전년 대비 +110%) 기록

• 해외브랜드 매출 1,412억 원(+75.5%)로 큰 성장 보여줘

• 리뉴얼 점포 매출신장률 44%로 실적 개선 기대

• 4대 전략(PB, 점포리뉴얼, Care Service, 온라인) 효과 본격화


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삼성물산

• 2025년 9월 미국 ASME 인증 취득으로 원자력기기설치∙부품제작 인증 확보

• 루마니아에서 FEED 공동수행 중이며, 유럽·중동·아시아 전략적 파트너십 체결

• 글로벌 SMR 사업 확대 기대, 2025년 유럽·중동 지역 수주 전망 약 70% 확률

• 2025년 예상 매출액 4조 3,963억 원, 영업이익 3,771억 원으로 수익성 개선 예상


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삼성에스디에스

• 2027년 예상 매출액 1조5429억원, 영업이익 1142억원, 순이익 920억원으로 성장 기대

• 2025년 내 정부 AI컴퓨팅센터 선정 여부 결정, 인프라 선점 기대감 반영

• 2028년까지 GPU 1만5000장 이상 탑재 예정으로 데이터센터 확장 가속화

• 5개 데이터센터 가동 중, 동탄 데이터센터 증설 계획으로 인프라 확충 지속


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삼성전자

• 2023년 3분기 확정 매출액 86조원, QoQ 15.5% 증가

• 2023년 3분기 영업이익 16조 0.9% 증가, 예상 EPS(26F)는 12,193원으로 52.2% 상승

• HBM4 제품에 4nm FinFet 기술 적용, 기술력 강화 기대

• 미국 Texas Taylor Fab은 2026년부터 가동 예정, Tesla 등 고객사 대응 강화


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인바디

• 2024년 4분기 예상 영업이익, 850억 원으로 성장세 지속

• 2025년 예상 영업이익, 1,200억 원으로 전년 대비 증가

• 글로벌 체성분 분석기 시장, 연평균 10% 이상 성장 전망

• 2024년 11월 8일, 목표 주가 35,000원 제시 및 실적 전망 발표


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포스코퓨처엠

• 2025년 11월, 북미 EV 배터리 수요 증가 예상으로 공급부족 49,048톤 전망

• EV 양극재 사업 가치 5.7조원, ESS 용양극재 1.3조원, 음극재 15조원 산정

• 북미 음극재 수요는 2026년부터 본격적으로 부족 현상 발생 예상

• 인니 BTR 관세율 변화가 공급능력 확대와 시장 경쟁력에 중요한 변수


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풍산

• 2025년 4분기 방산 매출액, 4,732억 원으로 정상화 기대

• 2025년 3분기 별도영업이익, 424억 원으로 전년 대비 51.8% 감소

• 구리 가격, 2025년 1~3분기 평균 약 19,359 USD/톤 기록

• 미국 관세 정책과 수락시험 지연, 방산 수출 둔화 영향 지속


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현대건설

• 2026년부터 해외 원전 부문이 성장 축으로 부상할 전망

• 미국 페르미아계와 대형원전 4기 FEED 계약 체결(수치 없음)

• 폴란드 석유화학 플랜트 본드콜 손실 1,700억 원 반영

• 2025년 12월 예정이던 EPC 본계약이 1H26로 연기되어 단기 불확실성 존재

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