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20251001 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-01 11:20:18

[20251001 애널리스트 레포트 요약]


DB손해보험

• 2025년 상반기, 미국 Fortegra 인수 거래규모 16억 5천만달러(약 2조 3천억원)로 최대 규모 해외 M&A 딜 예정

• Fortegra는 2024년 말 기준 자본 6억 3천만달러, 순이익 1억 4천만달러, 매출 31억달러 기록

• 인수 후 연결순이익의 약 10% 기여 예상으로 수익성 개선 기대

• 인수 완료 후 실적 및 재무구조 변화가 예상되어 기업가치 리레이팅 기대


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KH바텍

• 2026년 상반기 매출, 1조원 이상 예상으로 성장 기대

• 폴더블스마트폰 판매 호조로 실적 반등 기대, 2025년 매출 4364억원

• 전장부문 성과 본격화, 2026년 디스플레이용 Moving Mechanism 수주 성공

• 2025년 예상 영업이익 353억원, EPS 949원에서 1,404원으로 상승 전망


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LG디스플레이

• 2025년 예상 매출액, 25,747십억원으로 성장 기대

• 2025년 예상 영업이익, 820십억원으로 개선 전망

• 북미 고객사 점유율 상승, 모바일 P-OLED 성수기 진입

• 미국 ITC 예비결정과 NDAA 하원 통과로 공급망 재편 기대


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LG에너지솔루션

• 2025년 3분기 매출액, 5조 504억 원으로 전분기 대비 1.1% 감소

• 2025년 3분기 영업이익, 5000억 원으로 예상되어 전년 동기 대비 수익성 유지

• 미국 보조금 종료 후 수요 회복 여부가 실적 개선의 핵심 변수

• 2024년 매출액은 2조 5620억 원, 2025년은 2조 2816억 원으로 예상돼 매출 감소 전망


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POSCO홀딩스

• 2025년 3분기, 철강 부문 손익은 판가 대비 원재료 하락폭 확대에 따른 Spread 개선으로 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상된다.

• 중국·일본산 열연 반덤핑 관세 부과로 인해 2025년 3분기 열연 가격이 상승할 전망이며, 이는 수요처 재고 소진 이후 점차 구체화될 것으로 기대된다.

• 2025년 3분기 POSCO홀딩스 연결실적은 매출액 17조 4천억 원, 영업이익 5,702억 원으로 시장 예상치(6,310억 원)를 10% 하회할 것으로 추정된다.

• 포스코이앤씨 사고 조사 결과 발표(2026년 1월 예정)로 인한 후속 비용 발생 가능성이 있으며, 이는 건설·건자재 및 철강 산업 전반에 영향을 미칠 수 있다.


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대한항공

• 2025년 4분기, 국제선 여객 매출액 2조4,222억 원으로 전년 대비 2.8% 감소 예상

• 화물 매출액은 1조801억 원으로 전년 대비 3.5% 감소 전망

• 별도 매출액은 4조1,479억 원, 영업이익은 4,875억 원으로 예상되며, 각각 전년 대비 2.2%와 21.2% 감소

• 2025년 예상 영업이익률은 11.8%, ROE는 12.3%로 시장 기대치에 부합


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삼성E&A

• 2025년 3분기 수주액, 1.6조원 기록으로 견조한 실적 기대

• 연간 수주 가이던스 11.5조원 충족 가능성 높아

• 미국 블루암모니아(5억달러)와 사우디 SAN6 블루암모니아(35억달러) 수주 기대

• 2025년 예상 매출액, 9,117.4십억원으로 전망되어 안정적 성장 기대


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삼성SDI

• 2025년 3분기 매출, 3조 1,256억원으로 시장 예상치보다 소폭 하회

• 북미 SPE 합작공장 가동률 개선과 ESS 양산 가동으로 손익개선 기대

• 2025년 4분기 북미 ESS 가동 시작과 유럽향 대응으로 손익개선 예상

• 2025년 EPS, -9,733원으로 적자 전망이나 2026년 10,897원으로 흑전 예상


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삼성전기

• 2025년 서버 수요 증가로 MLCC 업황 기대감 높아짐

• 2025년 예상 영업이익 843억원, 전년 대비 성장 기대

• 전장 및 서버 비중 확대, 포트폴리오 변화 지속

• 2025년 예상 매출액 1조1128억원, YoY 10.5% 증가 전망


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신세계

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 9% 증가 전망

• 리뉴얼된 강남점 매출은 3조원 이상으로 예상되며, 본점은 1조원 이상 기대

• 외국인 매출 비중은 4%에서 6%로 상승할 것으로 예상되어 가격 매력도 높아짐

• 2025년 연결 매출액은 6조 8,417억원, 영업이익은 4,671억원으로 각각 4.1%, 4.6% 증가 예상


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어보브반도체

• 2024년 예상 매출액 2320억원, 2025년 2400억원으로 지속 성장 전망

• 2024년 영업손실 -50억원에서 2025년 흑전 130억원으로 회복 기대

• 2021년 11월 윈팩 지분 취득 후 최대주주로 변경, 연결 종속회사 편입

• 가전용 MCU 매출이 전체의 54% 차지하며 시장 내 강한 입지 확보


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영원무역

• 2025년 3분기 매출액, 약 1조 1,510억 원으로 전년 동기 대비 8% 증가 전망

• 2025년 3분기 영업이익, 약 1,143억 원으로 전년 동기 대비 9% 증가 예상

• 2026년 예상 PER은 6배 미만으로, 낮은 밸류에이션이 기대됨

• OEM 부문 상위 고객사들의 꾸준한 수주와 성장, 브랜드 매출 증가로 성장 모멘텀 유지


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온코닉테라퓨틱스

• 2025년 4분기 매출, 전년 동기 대비 207% 성장 전망 (456억원)

• 2025년 영업이익, 103억원으로 턴어라운드 확실시

• 2024년 10월 국내 신약 '자큐보' 허가 완료 및 출시 후 처방액 급증

• 중국시장 진출, 2025년 8월 중국 NMPA 허가신청 완료, 2026년 하반기 시장 진입 예상


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위세아이텍

• 2025년 4분기, 신사업 ‘아이도큐서비스’ 본격화 예상

• 2025년 연간 매출액 392억 원, 전년 대비 12.0% 성장 전망

• 2025년 영업이익 12억 원, 전년 대비 34.0% 증가 기대

• 공공기관 내 동사제품 점유율 지속 1위 유지 기대


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콘텐트리중앙

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 31% 증가한 3천억 원 전망

• 2025년 영업이익, 27억 원으로 흑자 전환 예상

• 상반기 드라마 6편, 하반기 13편 방영 예정으로 작품수 확대

• 평균 시청률 6.8%, 최고 시청률은 '<에스콰이어>' 9.1%로 상승세


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크래프톤

• 2025년 3분기 영업이익, 3,766억 원으로 전년 동기 대비 16.1% 증가

• 2025년 3분기 매출액, 8,514억 원으로 전년 대비 18.4% 성장

• 4분기 PUBG IP 리소스 충원 및 프리미엄 차량 콜라보 예정으로 실적 기대 지속

• 2025년 예상 영업이익, 1,343억 원으로 지속 성장 전망


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하나마이크론

• 2025년 3분기 영업이익, 37.6억 원으로 전년 동기 대비 24% 증가 예상

• 2025년 4분기 영업이익, 57.2억 원으로 전년 동기 대비 52% 증가 전망

• 베트남 법인 매출액, 3Q25E 2,086억 원, 4Q25E 2,207억 원으로 성장 기대

• 2025년 예상 지배주주순이익, 25.2억 원으로 실적 개선 기대


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현대백화점

• 외국인 매출 비중이 15% 이상으로 확대되어 실적 견인, 2025년 3분기 매출 9,666억 원, YoY -7%

• 중간배당금 108억 원 지급 예정, 2025년 10월 30일 지급 예정으로 주주환원 정책 강화

• 자사주 약 290,274주(약 4.7%) 취득 완료 및 추가 매입 계획 추진 중, 2025년 5월 12일~7월 22일 기간

• 2025년 예상 영업이익은 430억 원으로 전년 대비 증가 전망, 2025년 영업이익은 41조 300억 원에서 41조 100억 원으로 예상


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현대제철

• 2025년 3분기 별도실적, 영업이익 917억 원으로 YoY 78.2% 증가 기대

• 판재류 Spread 개선 기대, 중국·일본산 열연반덤핑관세 부과로 판가 회복 전망

• 정부의 '철강산업경쟁력강화방안' 발표 예정으로 정책 효과 기대

• 별도기준 흑자전환 예상, 2025년 실적 호조 지속 가능성 높아


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현대차

• 2025년 4분기, 미국 조지아 공장 증설로 생산능력 50만대 목표 달성 기대

• 무인화공장 추진으로 2025년 미국 생산 비율이 40%에서 80%로 증가 예상

• 2024년 매출액 17조 5231억 원, 영업이익 1조 4240억 원, 순이익 1조 3230억 원 기록

• 2025년 예상 EPS는 43,779원으로, 시장 기대 수준에 부합하는 실적 전망


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호텔신라

• 2025년 3분기 실적, 매출액 1조 655억 원, YoY +5% 예상

• 호텔사업, 객실 5,700개로 평가 가치 약 2조원으로 산출

• 면세점 매출액 3조 4480억 원, 영업적자 55억 원 지속

• 2025년 예상 영업이익은 41억 원으로 전망됨

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