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20251028 애널리스트 레포트 요약

수익타임
2025-10-28 11:20:14

[20251028 애널리스트 레포트 요약]


GS리테일

• 2025년 예상 영업이익, 1,525억 원으로 전망

• 2026년 예상 영업이익, 1,608억 원으로 예상

• 2025년 예상 EPS, 1,085원으로 예상되어 성장률 약 57%

• 신사업 추진 및 비용 절감 정책 발표로 실적 개선 기대


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HD한국조선해양

• 2025년 9월 26일 싱가포르 법인 지분 60% 확보로 자본 구조 개선

• 2025년 예상 영업이익 3783억원, 영업이익률 12.8% 기록 전망

• 2025년 4분기, 시가총액 약 334조 7,570억원으로 평가받아

• 합병법인 지분 69.3%를 할인율 50% 적용 시 가치 약 21조원


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HD현대중공업

• 2026년 예상 영업이익률 15% 달성 전망

• 2025년 4분기 매출액 1조 4486억 원 예상

• 미국내 차세대 화물선 설계참여로 수주 확대 기대

• 2025년 10월 26일, HII와 합의각서 체결로 중장기 수주 모멘텀 기대


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JYP Ent

• 2025년 3분기 영업이익 547억 원, OP M 22.7%로 예상

• 매출액 2,412억 원, 전년 대비 41% 증가 전망

• 글로벌 투어 및 캐릭터 IP 연계 앨범 출시로 수익성 강화

• 2025년 예상 영업이익 163억 원, 전년 대비 증가


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LG유플러스

• 2025년 예상 EPS 1,461원으로 수익성 전망 제시

• 2026년 예상 EPS 1,854원으로 성장 기대감 존재

• 2025년 매출액은 15,389.0십억원, 영업이익은 971.6십억원 기록

• 2025년 영업이익률은 6.2%로 안정적 수준 유지


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POSCO홀딩스

• 2025년 3분기 영업이익, 6,390억 원으로 컨센서스 상회

• 2025년 예상 EPS, 11,340원으로 전망되며, P/E는 28.2배 예상

• 중국산 열연 반덤핑 관세 부과 후 가격 상승 기대감 존재

• 리튬 가격 상승과 원가절감으로 수익성 개선 기대


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SK텔레콤

• 2025년 예상 영업이익 1,356.8억 원, 2026년은 1,882.7억 원으로 각각 전망됨

• 2026년 예상 EPS는 5,502원으로 높은 이익 성장 기대를 보여줌

• 2025년 10월 배당금 발표 시점에 배당 정책 변화 가능성 언급됨

• 2025년 실적 부진과 해킹 관련 비용 발생으로 배당 축소 우려 존재


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더블유게임즈

• 2025년 예상 EPS 6,346원, PER 7.9배로 저평가 상태

• 2025년 매출액 719억 원, 전년 대비 증가하는 추세

• 2024년 3분기 실적, 시장 컨센서스보다 소폭 상회 전망

• 2026년 수익성 개선 기대, M&A 완료 후 시너지 효과 예상


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유니드

• 2026년 예상 매출액 1,458.7억 원, 글로벌 수급 타이트 기대

• 2025년 3분기 영업이익 188억 원, 전분기 대비 42.7% 감소

• 중국염화칼륨 재고 150만톤, 6년래 최저치 기록

• UHC 가성칼륨 공장 2026년 하반기 조기 완공 예정


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코리아에프티

• 2024년 미국법인 영업이익률 9%대 기록으로 수익성 강화 기대

• HEV 단가, 2024년 기준 2배 수준 형성으로 수익성 개선 전망

• 미국 GM향 신규 카본캐니스터 공급 프로젝트 수주 기대

• 미국공장 연내 확장 완료 목표와 내연기관 증산 재배치 계획 발표


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포스코인터내셔널

• 2025년 3분기 영업이익, 3,159억 원으로 전분기 대비 0.7% 증가

• 2025년 예상 영업이익은 3조 600억 원으로 전년 대비 성장 전망

• 광양제2 LNG 터미널 확장사업, 공정률 70.7%로 진행 중이며 2024년 완료 예정

• SENEX 증산과 LNG 수요 증가로 실적 유지 및 성장 기대


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포스코퓨처엠

• 2024년 4.7만톤에서 2027년 14.1만톤까지 양극재 생산량 증가 예상

• 3Q25 영업이익 667억 원으로 시장 기대를 상회하며 전년 대비 큰 성장 기록

• 양극재 출하량이 QoQ 85% 증가, 재고평가손실 환입과 일회성수익 반영

• 북미전기차 판매추이 관망과 4분기 영업이익 133억 원 전망으로 단기 실적 불확실성 존재


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한미약품

• 2025년 10월 27일 국내 임상3상 결과 발표, 주요 지표 모두 통계적 유의성 확보

• 임상3상 40주 체중감소율 13.5%, 78.3%의 환자가 5% 이상 체중감소 기록

• 에페글레나타이드 3상 성공 후 주가 26% 상승, 시가총액 1조1000억 원 증가

• 2026년 하반기 국내 허가 기대, 68주 데이터 공개로 더 높은 체중감소 기대

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