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[선별종목] 24.11.26 (화) 디앤디파마텍, HD현대건설기계 (LG유플러스, 솔트룩스, 동성화인텍, 대한항공, 루닛)

가치투자클럽
2024-11-26 22:55:25

3분기 실적 어닝쇼크로 급락했던 뉴트리 주가 안정세








[이 공시 아직 안 봤어요?] 24.11.26.. : 네이버블로그





디앤디파마텍은 지난 9월 23일 선별종목에 들었습니다. 아래는 당시의 코멘트입니다. 

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디앤디파마텍은 지난 5월 2일 상장한 신규 상장주입니다. 공모가는 33,000원인데 현재 공모가를 웃돌고 있습니다. 회사는 펩타이드 경구화 플랫폼 기술 ORALINK를 보유하고 있습니다.



디앤디파마텍은 최근 6일 연속 상승인데요. 오늘은 투신을 중심으로 5개 기관이 58억원 순매수를 보였습니다. 최근 기관의 관심은 크지 않았었는데 강한 순매수를 보인 것입니다. 상장 후 기관 순매수 규모는 1위고요. 상대 강도도 3위에 해당합니다.



디앤디파마텍은 최근 비만치료제로 화두가 되고 있는 GLP-1 계열 약물 개발을 주로 하고 있는데요. GLP-1 기반 경구용 비만치료제 후보물질 DD02S는 연내 임상 1상이 기대됩니다. 통상 4주 차면 초기 임상데이터 확인이 가능하기에 내년 상반기면 결과를 알 수 있을 것이라고 하네요.



유사 기업인 나스닥의 Terns Pharma는 일 1회 경구용 GLP-1 치료제 TERN-601을 개발 중인데요. 28일을 투여한 1상 결과 체중 감소율이 최대 5.5%, 3등급 이상의 부작용이 나타나지 않았다고 합니다. 이에 시가총액도 4월 4천억원 수준에서 1.1조원 수준으로 올랐다고 하고요. 디앤디파마텍도 1상 초기 결과를 보면서 주가가 올라갈 것이라고 기대하는 듯합니다.

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오늘 바이오는 알테오젠이 -10% 하락하는 등 분위기가 좋지 않았습니다. 그런데도 디앤디파마텍은 투신의 강한 순매수와 함께 3%가 올랐습니다. 상장 후 2위에 해당하는 기관 순매수 강도입니다. 



지난 22일 기사가 하나 있었는데요. GLP-1 계열 경구용 비만치료제의 북미 임상이 시작되었다는 소식이었습니다. 미국 파트너사인 멧세라 (Metsera)에서 'DD02S'에 대한 북미 임상시험 첫 환자 투여를 완료했다고 합니다. 이에 따라 멧세라로 부터 첫 마일스톤 금액 200만 달러를 수령하였습니다.



이번 임상을 통해서 디앤디파마텍의 경구용 펩타이드 기술인 '오랄링크'의 우수한 경구흡수율도 확인할 수 있을 것으로 기대된다고 하는데요. 만약 이것이 확인된다면 경구용 관련 기술 기반의 새로운 플랫폼 회사로 부각될 수도 있지 않을까 싶습니다. 



특히 이 비만약은 Best in Class의 가능성을 보이고 있다는 평가입니다. 복용 편의성과 흡수율 면에서 경쟁 약물 대비 월등히 좋은 효능을 보이고 있다고 하고요. 내년 상반기에 흡수율 데이터가 공개되는 것이 중요해 보입니다. 



멧세라는 올해 들어 총 5억 달러 규모의 자금을 조달했다고 하는데요. 이는 바이오 벤처 기업 중 1위라고 합니다. 그만큼 디앤디파마텍의 신약 가치를 높게 본다는 얘기가 될 수 있을 것 같습니다. 



어제오늘 3개 증권사에서 보고서를 내면서 관심을 보이고 있긴 한데요. 바이오 전반적으로 분위기가 좋은 상황은 아니라서 20일선 아래에 있는 현 상황에서 공격적으로 볼 것은 아닌 듯합니다.






HD현대건설기계는 3분기 어닝 쇼크를 기록했습니다. 매출액은 8,168억원, 영업이익은 430억원이었는데 각각 컨센서스를 -6.41%, -22.35% 하회했습니다.



실적이 부진했던 이유는 지정학적 리스크 (중동과 우크라이나 전쟁) 장기화의 미국 대선 이벤트로 인해 선진 시장의 수요회복이 지연되었기 때문입니다. 




23년 3분기 영업이익과 비교하면 환율 효과로 54억원 이익이 있었음에도 판매량 감소와 물류비 증가 그리고 고정비 증가의 영향으로 영업이익이 108억원 감소했습니다. 



10월 23일 실적 발표 이후 주가는 조정을 받는 듯했다가 11월 6일 +17% 상승한 이후 상승 추세를 이어오고 있고요. 11월 5일 미국 대선의 결과가 나온 날입니다. 그 말은 트럼프 수혜주로 부각받은 것이라고 볼 수 있겠죠. 




현대건설기계의 굴착기


현대건설기계는 굴착기, 휠로더, 덤프 트럭 등을 판매하는데요. 실제 3분기 상황을 보면 신흥국과 북미 매출이 좋지 않았음을 확인할 수 있습니다. 지정학적 위기 해소와 미국 인프라 투자 확대에 대한 수혜를 기대할만한 상황이라는 얘기죠. 




주가는 박스권에서 벗어날 준비를 하는 것 같습니다. 52주 신고가 도달까지 3% 정도밖에 남지 않았습니다. 단순 우크라이나 재건 테마를 노리는 기업들은 썩 좋게 보지 않는데 건설기계 쪽은 그래도 대선 효과와 지정학적 위기 해소 효과가 있어서 더 상승할 가능성이 있지 않나 싶네요. 









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